Этап “Погружение”

♦ Этап полного Погружения в реальный Рынок ♦

Организацинные моменты

Для проработки навыков и знаний на Реальном рынке.

• Длительность: – два месяца
• Отчетность: – раз в неделю
• Интеграция: – продвижение Трейдера

• Чек Лист – временно закрыт. На проработке.

Информация

• Этап “Погружение” – доступен

♦ Отдельные локаций блокируют .RU сервисы – следует воспользоваться .VPN сервисом.

• Шаг I • Часть 1

Создание тактических моделей торговли, стратегий. Отработка навыков торговли.

Успех любой торговли на рынке – это умение подстраиваться под рынок.

• Используя базовые Стратегии и Шаблоны к ним, приработается сильная практическая база
• Станет понятен механизм создания собственных стратегий и методов
• Что является ключевым элементом при создании стратегий и методов
• Чем отличается Стратегия от Метода торговли

Такие понятия как Стратегии и Методы торговли приобретают иной смысл. Основная ошибка Трейдера заключается в умышленном ограничении. Стратегия или метод торговли не могут быть универсальными на все случаи рынка. Умение быть гибким и прибегать к различным методам торговли в следствии изменения рынка –это является показателем мастерства Трейдера. При этом Трейдер ни в коем мере не нарушает самое главное правило – Системный подход в торговле при любой стратегии или Методе.

Основная цель это проработка Системности, наработка навыка гибкости перехода с одной стратегии на другую в зависимости от ситуации на рынке. Не важно сколько стратегий и какие они – но есть один очень важный критерий, который объединяет их все!.

Теоретическая Фаза

Занятие 1 – Тактический метод 1 – «Масса». Рассматривается на примере 6Е (Евро\Доллар)

Занятие 2 – Стратегия 1 – «Подскок». Рассматривается на примере 6Е (Евро\Доллар)

Занятие 3 – Тактический метод 2 – «Девиация». На примере 6Е (Евро\Доллар)

Занятие 4 – Стратегия 2 – «Накопление». Рассматривается на примере 6Е (Евро\Доллар)

Занятие 5 – Тактический метод 3 – «Скрытое действие». На примере 6Е (Евро\Доллар)

Теоретическая Фаза

Занятие 6 – Стратегия 3 – «Выдавливание». Рассматривается на примере 6Е (Евро\Доллар)

Занятие 7 – Стратегия 4 – «Манипуляция». Рассматривается на примере 6Е (Евро\Доллар)

Занятие 8 – Тактический метод 4 – «Область Внимания». На примере 6Е (Евро\Доллар)

Занятие 9 – Стратегия 5 – «За ценой». Рассматривается на примере 6Е (Евро\Доллар)

Занятие 10 – Тактический метод 5 – «Страховка». На примере 6Е (Евро\Доллар)

• Шаг I • Часть 2

• Шаг II •

Модель Волатильности Фьючерсных контрактов

Волатильность, колебания цены– для трейдера в целом любая волатильность на рынке является рандомной. Используя различные методы трейдеры пытаются предопределить направление движения цены, чтобы на этом заработать. Но это всего лишь ожидания самого трейдера и ничего более. Можно с уверенностью сказать что Трейдеры в целом занимаются подгонкой текущего события под свое ожидание. Биржа – это бизнес модель, которая в конечном счете должна приносить прибыль основным контрагентам. 

С помощью этого материала придет понимание как устроен фьючерсный рынок на любой площадки. Как формируются предстоящие движения и откуда берутся колебания цены в целом.

Реперные и Целевые уровни – это своего рода скелет. изменения цены во времени. Данный материал покажет тебе как использовать рыночные данные с пользой с углубленным пониманием полезности данных, если уметь этим пользоваться. Имея в своем арсенале данные уровни можно построить любую стратегию или метод торговли, применяя все что тебе хорошо знакомо не зависимо от рынка и методов анализа.

Теоретическая Фаза

• Занятие 1 – Формирование фьючерсного контракта под конкретных участников.
• Механика устройства фьючерсного рынка. Основные положения и роль главных участников рынка.

• Занятие 2 – Как создаются движения цены на рынке.
• Системные участники рынка. Баланс рынка и как он влияет на действия основных участников рынка.

• Занятие 3 – Реперные Уровни – основа под любую стратегию и методы
• Математический подход к оценке эффективности рыночных данных для построения основополагающих Нулевых уровней привязки. 

• Занятие 4 – Целевые импульсные уровни – механизм оценки последующего движения
• Математический подход для определения целевых уровней цены, как предопределяющий метод по оценке ожидания дальнейшего движения.

• Занятие 5 – Принцип построения структурированной стратегии.
• Отработка базовых четких критерий для построения любой стратегии с уклоном под алгоритмы..

• Шаг III •

Рыночные данные в Скальпинге, Дейтрейдинге. Бид и Аск – зерно данных.

Рыночный или Лимитный игроки – в целом разницы нету никакой, так как это все участники рынка (спекулянты). Рыночный игрок – это инвестор, который размещает ордер на покупку или продажу актива по текущей рыночной цене. Это означает, что рыночный игрок готов купить или продать актив независимо от текущей цены и готов заплатить ту цену, которая доступна на рынке в момент исполнения ордера. Рыночные ордера выполняются немедленно и гарантируют, что ордер будет исполнен по текущей цене. Лимитный игрок – это инвестор, который размещает ордер на покупку или продажу актива по определенной цене, которая выше (для ордера на продажу) или ниже (для ордера на покупку) текущей рыночной цены. Лимитные ордера могут оставаться невыполненными, если текущая цена не достигает заданного лимитного уровня. Однако, если текущая цена достигает или превышает уровень лимитного ордера, то ордер автоматически исполняется. Рыночные ордера наиболее подходят для тех, кто ищет быстрое исполнение ордера, независимо от цены. Лимитные ордера наиболее подходят для тех, кто ищет управление ценой исполнения ордера и готов ждать исполнения ордера.

С помощью данного материала узнаешь как можно выявить различные группы участников. Научишься определять приоритеты и поведенческие модели на рынке. Данный материал поможет раскрыть суть рыночных данных и преимущество. Узнаешь что значит следовать за участником рынка или работать против него. Научишься использовать индикаторы ретранслирующие рыночные данные и комбинировать показатели рыночных индикаторов для получения конкретных целевых данных. 

Теоретическая Фаза

• Занятие 1 – Основа Бид и Аск. Лента ордеров.
• Ордера и виды ордеров. Лента заявок. Агрегированные сделки. Ап и Даун тики. 

• Занятие 2 – Уровни Дисбаланса и повышенной заинтересованности.
• Чистая Ликвидность. Уровни и области явной заинтересованности. Уровни и области дисбаланса с акцентом на приоритет по направлению движения.

• Занятие 3 – Поведение участников рынка
• Формирование и настройка индикативных показателей для моделирования поведения участников на рынке.

• Занятие 4 – Лимитные игроки и их основные проявления.
• Тепловая карта стакана. Особые моменты изменения лимитных заявок. Лимитные уровни как уровни привязки. Фиктивные лимитные заявки, скрытое манипулирование. Подтверждение ценности лимитного уровня. . 

• Занятие 5 – Торговля Зеркальными инструментами
• Работа с рыночными данными зеркальных инструментов. Особенности зеркального инструмента на торгуемой площадке. Настройка индикаторов под зеркальный инструмент.

• Шаг IV •

Методологическая Модель для Скальпинга или Дейтрейдинга. Расчет Целевых показателей и Равновесия.”

• Цена– для всех это стоимость актива. Но в реальности это такие же данные как и объуем. Но и цена как таковая не есть основой торгуемого инструмента. Мы знаем что цены сами по себе ничего не значат и зависят от всего чего угодно. На что точно не обращает внимание Трейдер так это на Время. Время есть не просто какая то величина которая показывает нам когда открылась сессия и когда закроется. Время это важная переменная, вокруг которой все крутиться. Любое движение, изменение стоимости, волатильность, активность участников – все зависит от времени. Время это – Ядро Рынка!
• С помощью данного материала ты совершенно иначе посмотришь на рынок. Научишься мыслить нестандартно. Поймешь что такое Модели и от чего они зависят. Поймешь суть изменения цены во времени и насколько сильны связи между временем и рыночными данными.
• Равновесные уровни и Целевые показатели – это уже ядро. изменения цены во времени. Данный материал является продолжением Предыдущего материала про Реперные Уровни. Ты увидишь как можно использовать косвенные методы вычислений с целью получения важных данных. Например целевых значений по потенциалу движения цены в перспективе. Т.е. будешь знать сколько пунктов цена еще способна пройти. Потолок ликвидности на рассматриваемый промежуток движения цены. Узнаешь что такое Равновесные Уровни и как они влияют на колебания цены внутри дня. любого инструмента. Научишься считать равновесные уровни. 

Теоретическая Фаза

• Занятие 1 – Цена и период
• Номинальная цена, средняя цена, период времени – основные элементы привязки волатиильности.

• Занятие 2 – Потолок Ликвидности и Потенциал движения цены
• Расчет целевых параметров по ликвидности и дистанции. Достижение которых указывает на изменение характера волатильности.

• Занятие 3 – Равновесие. Основной показатель влияния на изменения номинальной цены.
• Расчет равновесных уровней. Источник основного показателя завершения текущего колебания и возможного изменения характера волатильности.

• Занятие 4 – Стратегия.
• Методика построения методов торговли на основе Расчета Целевых параметров и Равновесных уровней.

• Занятие 5 – Практика и применение.
• Работа с участниками Марафона.