Этап “Внедрение”

♦ Этап Внедрения в детализацию Рынка ♦

Организацинные моменты

Для проработки навыков и знаний на Реальном рынке.

• Длительность: – два месяца
• Отчетность: – раз в неделю
• Интеграция: – продвижение Трейдера

• Чек Лист – временно закрыт. На проработке.

Информация

• Этап “Внедрение” – доступен

♦ Отдельные локаций блокируют .RU сервисы – следует воспользоваться .VPN сервисом.

• Шаг I •

Футпринт. Профиль Объемов. Детализация.

Детализация рыночной информации. Торговые модели, поведение участников рынка.

♦ Поведение участников рынка, что стоит за рыночными данными на графике футпринта, оценка текущей ситуации.

• Объем уже рассматривали в прошлых материалах. С этого этапа начинаешь рассматривать детализацию. Уже знаешь основу и понимаешь конфигурацию. Теперь необходимо приступить к решению стратегических задач. Объем четко и без фантазии показывает полноту текущего рынка. Насколько участники рынка активно “играют”. Насколько участники рынка заинтересованы в текущей ситуации.

• В этом материале разберемся в хитросплетениях Объема как источнике Ликвидности текущего рынка интересуемого инструмента. Мы знаем что участников много.  Мы знаем что есть самые главные участники это ММ, без которых работать на бирже в принципе не возможно. Мы знаем что есть всякие алготрейдеры и высокочастотники. Мы знаем что есть Хеджеры и иные крупные участники, для которых покупка актива в ту или иную сторону это решение проблем текущего баланса. Им в целом все равно куда пойдет цена ибо не ставят своей целью извлечение прибыли. Мы знаем что есть такие как мы, которые играют в разные стороны для извлечения прибыли. Все эти участники составляют Ликвидность.

Теоретическая Фаза ♦ Часть 1

Занятие 1 – Чистая Ликвидность. Ликвидность. Спред Объема. 

Занятие 2 – Объем Дельты. Уровни Дельты. Дельта по Бару. Спред Активности. Динамическая Дельта.

Занятие 3 – Рыночная Сила. Поглощение.

Занятие 4 – Оценка Распределения Объема во Временном периоде. Концентрация Активности.

Занятие 5 – Накрутка Объемов. Сделки как элемент манипуляции. Иллюзия наличия крупного участника .

Теоретическая Фаза ♦ Часть 2

Занятие 6 – Стратегические и Тактические Уровни.

Занятие 7 – Системные участники рынка и их разновидности.

Занятие 8 – Системные участники – продолжение.

Занятие 9 – Открытый интерес, его особенности и тонкости.

Занятие 10 – Отчеты СОТ.

• Шаг II •

Моделирование и Оценка Позиционной торговли

• Позиционный трейдинг – это торговля по моделям рынка. Основной акцент ставится на оценку Ожиданий среди участников рынка.
• Арбитраж, Маржинальные условия – все это комбинации и возможности создания позиционной торговли.
• В этом материале рассказывается о тонкостях арбитражной торговли и парного трейдинга.
• Позиционные трейдеры обычно более осторожны в управлении рисками, так как они держат позиции в течение долгого времени. Они могут использовать стоп-лоссы и разнообразные стратегии управления капиталом.
• Позиционный трейдинг направлен на среднесрочное инвестирование и прибыль от изменения цен активов в течение длительного времени, от нескольких дней до нескольких меяцев.
• Парный трейдинг основан на идее одновременной покупки одного актива и продажи другого с целью извлечения прибыли из разницы в их ценах. Это позволяет избегать влияния общих факторов рынка, так как пары активов часто двигаются в разные стороны.

Теоретическая Фаза

• Занятие 1 – Оценка Ожидания Участников Опционного рынка Фьючерсных контрактов для торговли
• Использование Опционов для оценки ожидания по торгующему инструменту. Механизм оценки позиций по Открытому Интересу.

• Занятие 2 – Особенности Маржинальной торговли, Стоп лоссы и Риск менеджмент
• Элемент манипулирования, вынудить участников принимать не выгодные для себя решения.

• Занятие 3 – Построение Торговой системы с Нуля. Комбинирование методов.
• Здесь ты узнаешь как быстро создать Модель торговли на первичном уровне Знаний. Комбинируя Рыночные данные и Элементы Тех. Анализа.

• Занятие 4 – Метод Парного трейдинга
• Данный метод предусматривает поиск 4х валютных пар. Где одна пара играет роль противовеса, а другая дает основной актив для торговли.

• Занятие 5 – Две модели Арбитражной Торговли на валютах
• Две модели для среднесрочной и краткосрочной торговли, с разными целями и построением. Сможешь создавать свои модели.

• Шаг III •

Манипуляции на рынке. Нехарактерные условия. 

• Диапазоны – это общая классификация различных формаций, имеющие явные границы.
• Когда трейдеры торгуют, почему то совсем забывают, что не одни на рынке. Трейдеру кажется, что толпа это там, а он стоит обособленно – заблуждение. 
• В этом материале основные характеристики ловушек, диапазонов. Зачем они нужны и для чего. 

Теоретическая Фаза

• Занятие 1 – Флэт, диапазон, удержание, зажим. Самый важный период для трейдера. 
• Узнаешь по каким критериям определяется диапазон. Какие параметры сигнализируют начала и завершения диапазона. Чем опасны ловушки и в чем их смысл

• Занятие 2 – Признаки начала и завершения периода. Ловушки
• Продолжение

• Занятие 3 – Волатильность – показатель эффективности рынка
• В открытом доступе волатильность показана так как ее должны воспринимать. Но что же есть такое волатильность на самом деле. Что является показателем эффективности. Что дает волатильность в итоге.

• Занятие 4 – Детализация волатильности для эффективной торговли
• Механизм оценки изменения цены. Потенциал изменения цены.

• Занятие 5 – Рынок Агросектора: структура и хитросплетения. Можно ли заработать на рынке профессионалов
• Узнаешь нюансы данного рынка. Особенности и основные компоненты для торговли.

• Шаг IV •